农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年7月23日
基金名称 农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金
基金简称 农银中证 800 自由现金流指数
基金主代码 024326
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025年7月22日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
公告依据 《农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金基金合同》、《农银汇理中证800自由
现金流指数型证券投资基金招募说明书》
下属两类基金的基金
农银中证800自由现金流指数A 农银中证800自由现金流指数C
简称
下属两类基金的基金
代码
基金注册申请获中国
中国证监会证监许可【2025】1005号
证监会批准的文号
自2025年7月1日起
基金募集期间
至2025年7月18日止
验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托
管专户的日期
募集有效认购总户数
（单位：户）
农银中证800自由现金流指数 农银中证800自由现金流指数
份额类别 合计
A C
募集期间净认购金额
（单位：人民币元）
认购资金在募集期间
产生的利息（单位：人 124,847.93 50,493.40 175,341.33
民币元）
有效认购份
募集份 额 391,038,363.35 207,234,714.35 598,273,077.70
额（单
利息结转的
位 ： 124,847.93 50,493.40 175,341.33
份额
份）
合计 391,163,211.28 207,285,207.75 598,448,419.03
募集期 认购的基金
间基金 份额（单位 ： - - -
管理人 份）
运用固
占基金总份
有资金 - - -
额比例
认购本
基金情 其他需要说
- - -
况 明的事项
募集期 认购的基金
间基金 份额（单位 ： - 300.13 300.13
管理人 份）
的从业
人员认 占基金总份
购本基 - 0.00014% 0.00005%
额比例
金情况
募集期限届满基金是
否符合法律法规规定
是
的办理基金备案手续
的条件
向中国证监会办理基
金备案手续获得书面 2025年7月22日
确认的日期
注：（1）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持
有本基金份额总量的数量区间为0~10万份（含），本基金的基金经理持有本
基金份额总量的数量区间为0~10万份（含）。
（2）按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费
等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
根据 《农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金基金合同》
和《农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金招募说明书》的有
关约定， 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的时
间，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生
效之日起不超过3个月开始办理赎回， 具体业务办理时间在赎回开始公告
中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始
时间。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，不保证最低收益，也不保证本金不受损失。 本基
金的过往业绩不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风
险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。 基金管理
人提醒投资人注意基金投资的“买者自负” 原则，在做出投资决策后，基金运
营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 敬请投资者于
投资前认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概
要》等法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资
期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适
应，注意投资风险。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
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